La capacité d’une entreprise à générer de la trésoreriepar son activité estl’indication de sa bonne santé. Cette formation vous conduit à construire des indicateurs de trésorerie, à les communiquer et à établir et conduire un plan d’action pour agir sur les leviers de la génération de trésorerie.

A qui s’adresse cette formation ?

Pour qui

  • Contrôleur de gestion, Responsable administratif et financier.

Prérequis

  • Aucun.

Modalités de la classe virtuelle

  • Disposer d’une sortie audio sur son ordinateur et idéalement d’un casque d’écoute.
  • La formation 3 h Chrono, c’est une classe virtuelle de 3 heures, animée par un formateur expert du domaine et de l’animation de classe virtuelle, que l’on peut résumer en 3 mots : concrète, interactive et utile.
    Ce format 100 % à distance, court et efficace, permet d’expérimenter de nouvelles méthodes et outils et de les appliquer rapidement sur ses propres projets. L’apprentissage est stimulé par les échanges et feedbacks entre pairs et le formateur.

Le programme de la formation

1 – Traduire la performance de l’entreprise par la mesure du cash

  • La relation entre résultat, bilan et flux de trésorerie.
  • De l’EBITDA au cash-flow.
  • Le free cash-flow.
  • Les tableaux de variation de trésorerie : les méthodes directe et indirecte.

2 – Élaborer un plan d’action cash 

  • Identifier les leviers d’optimisation du free cash-flow :
    • optimisation des marges ;
    • réduction du BFR ;
    • gestion des CAPEX.
  • Prioriser les actions à engager.

3 – Piloter l’optimisation du cash

  • Mobiliser les acteurs opérationnels sur les actions d’optimisation du cash.
  • Décliner des indicateurs (KPI) au niveau opérationnel.
  • Communiquer sur les résultats.

Les objectifs de la formation

  • Établir les indicateurs de flux de trésorerie.
  • Identifier les leviers d’amélioration de la trésorerie.
  • Piloter les plans d’action pour agir sur la trésorerie.